証券コード:8985
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借入金・投資法人債

短期借入金

(2017年2月28日現在)

借入先 借入残高
(百万円)
借入日 最終返済期日 金利 摘要 金利の
固定化
肥後銀行 100 2016年12月2日 2017年11月30日 0.35%(※1) 無担保
合計 100
(※1) 固定金利

長期借入金

(2017年2月28日現在)

借入先 借入残高
(百万円)
借入日 最終返済期日 金利 摘要 金利の
固定化
三井住友銀行
新生銀行
東京スター銀行
2,550 2012年9月19日 2017年9月19日 3M TIBOR+110bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
東京スター銀行
6,500 2012年11月15日 2017年11月15日 3M TIBOR+105bps 無担保
三井住友銀行
東京スター銀行
新生銀行
4,331 2013年4月26日 2018年4月26日 3M TIBOR+90bps 無担保
三井住友銀行
三井住友信託銀行
みずほ銀行
新生銀行
3,000 2013年10月31日 2018年9月30日 3M TIBOR+60bps 無担保
三井住友信託銀行 479 2013年3月29日 2017年3月31日 3M TIBOR+80bps 無担保
三井住友銀行
三井住友信託銀行
2,733 2013年9月30日 2018年9月30日 3M TIBOR+60bps 無担保
三井住友銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
野村信託銀行
千葉銀行
損害保険ジャパン日本興亜
3,397 2014年3月31日 2018年3月31日 3M TIBOR+45bps 無担保
三井住友銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
6,800 2014年3月31日 2021年3月31日 3M TIBOR+60bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
福岡銀行
野村信託銀行
広島銀行
損害保険ジャパン日本興亜
日本政策投資銀行
6,317 2014年9月30日 2019年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
東京スター銀行
あおぞら銀行
6,817 2014年9月30日 2020年9月30日 3M TIBOR+55bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
4,000 2014年9月30日 2021年9月30日 3M TIBOR+60bps 無担保
三菱UFJ信託銀行 935 2014年12月30日 2020年12月30日 1M TIBOR+50bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
りそな銀行
三井住友信託銀行
千葉銀行
4,700 2015年1月30日 2020年1月31日 1M TIBOR+45bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
りそな銀行
三井住友信託銀行
東京スター銀行
あおぞら銀行
8,200 2015年1月30日 2022年1月31日 1M TIBOR+55bps 無担保
三井住友銀行 1,500 2015年3月31日 2022年3月31日 1M TIBOR+55bps 無担保
あおぞら銀行
三菱UFJ信託銀行
1,500 2015年7月10日 2022年6月30日 1M TIBOR+55bps 無担保
三井住友銀行
広島銀行
1,092 2015年9月30日 2020年6月30日 1M TIBOR+45bps 無担保
りそな銀行
三井住友信託銀行
野村信託銀行
2,880 2015年9月24日 2023年9月29日 1M TIBOR+65bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
東京スター銀行
2,636 2015年9月30日 2023年9月29日 1M TIBOR+65bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
広島銀行
2,000 2016年2月29日 2019年3月31日 1M TIBOR+30bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
東京スター銀行
1,760 2016年3月28日 2019年3月31日 1M TIBOR+30bps 無担保
野村信託銀行
千葉銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
1,140 2016年3月31日 2019年3月31日 1M TIBOR+30bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
東京スター銀行
3,850 2016年3月28日 2024年3月31日 1M TIBOR+60bps 無担保
野村信託銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
千葉銀行
2,650 2016年3月31日 2024年3月31日 1M TIBOR+60bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
りそな銀行
東京スター銀行
野村信託銀行
4,700 2016年3月31日 2023年3月31日 1M TIBOR+55bps 無担保
三井住友信託銀行 800 2016年3月31日 2024年3月31日 3M TIBOR+50bps 無担保
日本政策投資銀行 500 2016年3月31日 2024年3月31日 0.57%(※1) 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
りそな銀行
野村信託銀行
千葉銀行
福岡銀行
9,500 2016年9月1日 2025年9月30日 1M TIBOR+65bps 無担保
三井住友信託銀行 1,300 2016年9月1日 2024年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
三菱UFJ信託銀行 2,000 2016年9月1日 2024年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
日本政策投資銀行 700 2016年9月1日 2024年9月30日 0.59%(※1) 無担保
あおぞら銀行 500 2016年9月1日 2024年9月30日 0.71228%(※1) 無担保
三井住友銀行 1,700 2017年2月28日 2018年3月30日 1M TIBOR+27.5bps 無担保
合計 103,467
(注) 短期借入金とは借入期間が1年以内の借入れを、長期借入金とは借入期間が1年超の借入れをいいます。
(注) 金利の固定化○には金利キャップを購入した借入れを含みます。
(※1) 固定金利

借入先別一覧(直近期)

(2016年12月31日現在)

借入先 残高(百万円) 比率
株式会社三井住友銀行 25,556 20.3%
株式会社新生銀行 14,210 11.3%
株式会社みずほ銀行 13,980 11.1%
三井住友信託銀行株式会社 10,163 8.1%
株式会社りそな銀行 9,593 7.6%
株式会社東京スター銀行 8,570 6.8%
野村信託銀行株式会社 4,868 3.9%
三菱UFJ信託銀行株式会社 3,435 2.7%
株式会社日本政策投資銀行 2,980 2.4%
株式会社福岡銀行 2,610 2.1%
株式会社広島銀行 2,427 1.9%
株式会社千葉銀行 2,213 1.8%
株式会社あおぞら銀行 1,935 1.5%
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 937 0.7%
株式会社肥後銀行 100 0.1%

投資法人債

(2016年12月31日現在)

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 格付 摘要
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2,000 0.920% 2014年3月19日 2019年3月19日 A+ 無担保
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,500 0.860% 2014年12月19日 2021年12月17日 A+ 無担保
第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
6,000 0.820% 2015年10月23日 2022年10月21日 A+ 無担保
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.935% 2016年3月22日 2026年3月19日 A+ 無担保
第7回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
9,000 0.600% 2016年11月29日 2026年11月27日 A+ 無担保
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,100 0.600% 2016年11月29日 2026年11月27日 A+ 無担保
合計 22,600