証券コード:8985
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借入金・投資法人債

短期借入金

現在、該当はございません。

長期借入金

(2018年11月30日現在)

借入先 借入残高
(百万円)
借入日 最終返済期日 金利 摘要
三井住友銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
6,800 2014年3月31日 2021年3月31日 3M TIBOR+60bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
福岡銀行
野村信託銀行
広島銀行
損害保険ジャパン日本興亜
日本政策投資銀行
6,317 2014年9月30日 2019年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
6,055 2014年9月30日 2020年9月30日 3M TIBOR+55bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
りそな銀行
新生銀行
三井住友信託銀行
4,000 2014年9月30日 2021年9月30日 3M TIBOR+60bps 無担保
三菱UFJ銀行 935 2014年12月30日 2020年12月30日 1M TIBOR+50bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
りそな銀行
三井住友信託銀行
千葉銀行
4,700 2015年1月30日 2020年1月31日 1M TIBOR+45bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
新生銀行
りそな銀行
三井住友信託銀行
あおぞら銀行
7,900 2015年1月30日 2022年1月31日 1M TIBOR+55bps 無担保
三井住友銀行 1,500 2015年3月31日 2022年3月31日 1M TIBOR+55bps 無担保
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
1,500 2015年7月10日 2022年6月30日 1M TIBOR+55bps 無担保
三井住友銀行
広島銀行
1,092 2015年9月30日 2020年6月30日 1M TIBOR+45bps 無担保
りそな銀行
三井住友信託銀行
野村信託銀行
2,880 2015年9月24日 2023年9月29日 1M TIBOR+65bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
892 2015年9月30日 2023年9月29日 1M TIBOR+65bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
広島銀行
2,000 2016年2月29日 2019年3月31日 1M TIBOR+30bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
960 2016年3月28日 2019年3月31日 1M TIBOR+30bps 無担保
野村信託銀行
千葉銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
1,140 2016年3月31日 2019年3月31日 1M TIBOR+30bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
2,100 2016年3月28日 2024年3月31日 1M TIBOR+60bps 無担保
野村信託銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
千葉銀行
2,650 2016年3月31日 2024年3月31日 1M TIBOR+60bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
りそな銀行
野村信託銀行
4,200 2016年3月31日 2023年3月31日 1M TIBOR+55bps 無担保
三井住友信託銀行 800 2016年3月31日 2024年3月31日 3M TIBOR+50bps 無担保
日本政策投資銀行 500 2016年3月31日 2024年3月31日 0.57%(※1) 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
りそな銀行
野村信託銀行
千葉銀行
福岡銀行
9,500 2016年9月1日 2025年9月30日 1M TIBOR+65bps 無担保
三井住友信託銀行 1,300 2016年9月1日 2024年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
三菱UFJ銀行 2,000 2016年9月1日 2024年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
日本政策投資銀行 700 2016年9月1日 2024年9月30日 0.59%(※1) 無担保
あおぞら銀行 500 2016年9月1日 2024年9月30日 0.71228%(※1) 無担保
三井住友銀行
千葉銀行
2,250 2017年7月12日 2023年6月30日 1M TIBOR+40bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
りそな銀行
4,250 2017年8月1日 2026年9月30日 1M TIBOR+60bps 無担保
三井住友信託銀行 1,000 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
三菱UFJ銀行 700 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR+45bps 無担保
日本政策投資銀行 500 2017年8月1日 2025年9月30日 0.75392%(※1) 無担保
福岡銀行 500 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
あおぞら銀行 500 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
西日本シティ銀行 1,000 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR+50bps 無担保
新生銀行 300 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR+45bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
2,550 2017年9月19日 2025年3月31日 1M TIBOR+47.5bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
4,000 2017年11月15日 2024年3月29日 1M TIBOR+42.5bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
2,450 2017年11月15日 2025年3月31日 1M TIBOR+47.5bps 無担保
三井住友銀行 1,700 2018年3月30日 2023年3月31日 1M TIBOR+35bps 無担保
三井住友銀行
新生銀行
千葉銀行
西日本シティ銀行
損害保険ジャパン日本興亜
2,850 2018年4月26日 2023年3月31日 1M TIBOR+35bps 無担保
広島銀行 500 2018年4月26日 2023年3月31日 0.5225%(※1) 無担保
静岡銀行 500 2018年9月28日 2023年9月29日 0.5488%(※1) 無担保
三井住友銀行
三井住友信託銀行
新生銀行
みずほ銀行
3,900 2018年9月28日 2027年9月30日 1M TIBOR+60bps 無担保
福岡銀行 350 2018年11月30日 2019年12月30日 1M TIBOR+27.5bps 無担保
西日本シティ銀行 350 2018年11月30日 2019年12月30日 1M TIBOR+27.5bps 無担保
合計 103,071
(注) 短期借入金とは借入期間が1年以内の借入れを、長期借入金とは借入期間が1年超の借入れをいいます。
(※1) 固定金利

借入先別一覧

(2018年11月30日現在)

借入先 残高(百万円) 比率
株式会社三井住友銀行 26,431 25.6%
株式会社新生銀行 15,035 14.6%
株式会社みずほ銀行 15,030 14.6%
三井住友信託銀行株式会社 10,540 10.2%
株式会社りそな銀行 9,360 9.1%
野村信託銀行株式会社 4,190 4.1%
株式会社三菱UFJ銀行 4,135 4.0%
株式会社日本政策投資銀行 3,780 3.7%
株式会社福岡銀行 3,610 3.5%
株式会社広島銀行 2,927 2.8%
株式会社千葉銀行 2,670 2.6%
株式会社あおぞら銀行 2,435 2.4%
株式会社西日本シティ銀行 1,600 1.6%
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 828 0.8%
株式会社静岡銀行 500 0.5%
合計 103,071 100.0%

投資法人債

(2018年2月28日現在)

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 格付 摘要
第3回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2,000 0.920% 2014年3月19日 2019年3月19日 A+ 無担保
第4回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,500 0.860% 2014年12月19日 2021年12月17日 A+ 無担保
第5回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
6,000 0.820% 2015年10月23日 2022年10月21日 A+ 無担保
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.935% 2016年3月22日 2026年3月19日 A+ 無担保
第7回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
9,000 0.600% 2016年11月29日 2026年11月27日 A+ 無担保
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,100 0.600% 2016年11月29日 2026年11月27日 A+ 無担保
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.530% 2017年11月24日 2024年11月22日 A+ 無担保
第10回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
10,000 0.840% 2018年2月21日 2028年2月21日 A+ 無担保
合計 33,600