証券コード:8985
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出資総額及び主要な投資主

投資法人の出資総額

(2016年8月23日現在)

出資総額 134,829,448,209円
本投資法人の発行可能投資口総口数 20,000,000口
発行済投資口総数 3,761,907口

本投資法人設立以来の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。

年月日 摘要 出資総額 発行済投資口総数
増減 残高 増減 残高
2005年11月10日(注1) 私募設立 200,000,000円 200,000,000円 400口 400口
2006年6月13日(注2) 公募増資 19,361,760,000円 19,561,760,000円 41,800口 42,200口
2011年4月6日(注3) 第三者割当増資 3,599,969,400円 23,161,729,400円 15,831口 58,031口
2012年4月1日(注4) 投資口分割 -円 23,161,729,400円 638,341口 696,372口
2012年4月1日(注5) 合併 -円 23,161,729,400円 1,162,909口 1,859,281口
2012年9月12日(注6) 公募増資 4,855,680,000円 28,017,409,400円 240,000口 2,099,281口
2012年10月11日(注7) 第三者割当増資 242,784,000円 28,260,193,400円 12,000口 2,111,281口
2013年4月17日(注8) 公募増資 20,585,130,000円 48,845,323,400円 510,000口 2,621,281口
2014年9月9日(注9) 公募増資 10,179,600,000円 59,024,923,400円 170,000口 2,791,281口
2015年1月27日(注10) 公募増資 14,974,800,000円 73,999,723,400円 200,000口 2,991,281口
2015年2月18日(注11) 第三者割当増資 676,935,834円 74,676,659,234円 9,041口 3,000,322口
2015年6月22日(注12) 公募増資 10,500,980,000円 85,177,639,234円 140,000口 3,140,322口
2015年7月23日(注13) 第三者割当増資 292,902,335円 85,470,541,569円 3,905口 3,144,227口
2016年1月20日(注14) 公募増資 13,986,410,000円 99,456,951,569円 170,000口 3,314,227口
2016年2月17日(注15) 第三者割当増資 631,856,640円 100,088,808,209円 7,680口 3,321,907口
2016年7月27日(注16) 公募増資 33,813,696,560円 133,902,504,769円 428,260口 3,750,167口
2016年8月23日(注17) 第三者割当増資 926,943,440円 134,829,448,209円 11,740口 3,761,907口
(注1) 本投資法人の設立に際して、1口当たりの発行価格500,000円にて投資口を発行しました。
(注2) 1口当たり発行価格480,000円(発行価額463,200円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注3) 1口当たり発行価額227,400円にて、新規物件の取得資金の調達を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。
(注4) 投資口1口につき12口の割合による投資口の分割を行いました。
(注5) 本投資法人を吸収合併存続法人とし、旧ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人を吸収合併消滅法人とする、投信法第147条に基づく吸収合併を行いました。本合併に伴い、旧ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人の投資口1口に対し、本投資法人の投資口分割後の投資口11口を割当交付しました。
(注6) 1口当たり発行価格20,990円(発行価額20,232円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注7) 1口当たり発行価額20,232円にて、借入金の返済等を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。
(注8) 1口当たり発行価格41,778円(発行価額40,363円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注9) 1口当たり発行価格61,912円(発行価額59,880円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注10) 1口当たり発行価格77,415円(発行価額74,874円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注11) 1口当たり発行価額74,874円にて、将来の特定資産の取得資金の一部、その他の借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための資本的支出への充当を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。
(注12) 1口当たり発行価格77,512円(発行価額75,007円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注13) 1口当たり発行価額75,007円にて、将来の特定資産の取得資金の一部、その他の借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための資本的支出への充当を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。
(注14) 1口当たり発行価格85,020円(発行価額82,273円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注15) 1口当たり発行価額82,273円にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。
(注16) 1口当たり発行価格81,536円(発行価額78,956円)にて、新規物件の取得資金の調達等を目的として公募により新投資口を発行しました。
(注17) 1口当たり発行価額78,956円にて、将来の特定資産の取得資金の一部、その他の借入金の返済資金の一部又は既存物件の競争力維持・向上のための資本的支出への充当を目的として第三者割当により新投資口を発行しました。

主要な投資主の状況

(2016年12月31日現在)

氏名又は名称 保有
投資口数
(口)
保有
比率(注)
(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 626,276 16.64
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 398,094 10.58
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 328,425 8.73
ノムラバンクルクセンブルグエスエー 165,981 4.41
野村信託銀行株式会社(投信口) 145,006 3.85
ザ バンク オブ ニユーヨーク ノントリーテイー ジヤスデツク アカウント 65,440 1.73
四国旅客鉄道株式会社 58,311 1.55
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505012 57,881 1.53
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT 54,701 1.45
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー  54,685 1.45
合計 1,954,800 51.96
(注) 保有比率は、発行済投資口総数に対する保有投資口数の割合を記載しています。